У серпні світові ринки перебували в стані хиткої рівноваги під впливом різнонаправлених політичних, макроекономічних і корпоративних новин.
Найбільший вплив робили ціни на нафту та інші сировинні ресурси, що продемонстрували зниження, що є позитивним сигналом для фондових ринків, а також зміцнення долара відносно євро та оприлюднення макроекономічних показників США і країн Єврозони, поки не свідчать про закінчення кризи. У цілому провідні світові індекси в серпні змінилися несуттєво: S&P500 +1,8%, FTSE +4,13%, DAX +1,94%, Nikkei-225 -0,17%.
Для українського фондового ринку серпень виявився ледь не найгіршим місяцем за увесь час його існування. До ведмежих настроїв додалися сезонне зниження ділової активності і наслідки конфлікту Росії та Заходу, що погіршили інвестиційну привабливість цілого регіону. Додало олії у вогонь і загострення політичної ситуації усередині країни. У результаті індекс ПФТС за місяць знизився на 18,53%, а за результатами восьми місяців український фондовий ринок посів перше місце у світі за збитковістю (-54,54%), перегнавши навіть китайський (-53,94%).
Очевидно, відкриті ІСІ на цьому тлі опинилися в критичній ситуації. За даними Української асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ), у серпні загальна вартість чистих активів фондів зменшилася на 8,34%. Приріст показав тільки фонд "Класичний" (1,36%) за рахунок збільшення вартості сертифікатів при скороченні їхньої кількості в обігу.
В абсолютних показниках найбільше втратив "Парекс український збалансований фонд" - 15,16 млн. грн., а у відносних - "Парекс фонд українських облігацій" - 18,8%. Проте обидва фонди зберігають лідерство на українському ринку відкритих ІСІ за вартістю чистих активів в управлінні.
Прибутковість відкритих фондів у серпні також не радувала, як і два місяці перед цим. Середньомісячний показник склав -4,69%, або приблизно чверть від зниження індексу ПФТС. На думку аналітиків, це свідчить про грамотне управління фондами, оскільки середня частка акцій у їхніх портфелях становить близько 40%.
За даними УАІБ, позитивну прибутковість у серпні показали тільки два відкриті фонди - "ОТП Класичний", вартість одного сертифіката якого виросла на 1,55%, і "ПІО Глобал - Фонд збалансований Оптимальний" (+0,06%). Трійку лідерів замикає "Дельта-фонд грошового ринку", уже з негативним показником (-1,11%).
Крім названих фондів, позитивну прибутковість показали депозити в національній валюті (1,33%) і в доларах США (1,39%), тоді як внески в золоті та у євро були збитковими (-12,3% і -4,68% відповідно).
З початку року єдиним вигідним інвестиційним інструментом виявився депозит у гривні - 10,52%. Внески в доларах та євро дозволили їхнім власникам втратити менше від інших - 1,53% та 2,49% відповідно. Середня прибутковість відкритих ІСІ склала -17,72%.
